国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de蝴蝶会采蜜吗)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股<蝴蝶会采蜜吗/p>

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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